美联储会议纪要鹰派十足 缩债预期再度来袭 *金白银相续回调!
昨日回顾 昨日现货金价于1322.80美元开盘，全日最高价位水平1323.10美元，全日最低价位水平1313.50美元，全日波幅达9.60美元，收盘于1314.60美元，全日下跌8.20美元。日K线图显示，现货金周三收小阴K线。 昨日回顾 昨日在美联储公布偏强硬的会议纪要后，非美货币普遍回落。相较欧系货币，商品货币时段内表现的更加弱势，而加元则几乎是日内最为弱势的货币。原油价格延续近期涨势，纽约原油期货收盘上涨88美分，报于103.31美元/桶。美国COMEX 4月*金期货价格周三收盘下跌4.0美元，跌幅0.3%，报1320.40美元/盎司。 英皇金融集团英皇金业有限公司高级经理刘长胜表示:国际现货*金周三(2月19日)纽约时段盘末一度刷新1313.50美元/盎司日低，因日内美联储1月FOMC会议纪要显示少数美联储官员正考虑强化以每月100亿美元缩减QE的可预见性，同时同意改变首次加息的前瞻性指引不久之后将是适宜的。另外，会议纪要公布后美元指数刷新80.23日高，令金价进一步承压。 美联储(FED)于周三(2月19日)公布会议纪要，称少数决策者希望以可预见的每月缩减100亿美元的方式撤出债券购买计划，除非经济表现让他们感到意外。会议纪要指出，在1月28-29日举行的上一次货币*策会议上，美国联邦市场公开委员会(FOMC)与会者同意，改变首次加息的前瞻指引不久之后将是适宜的；美联储数名官员希望就每次会议缩减100亿美元发出明确假设。 会议纪要显示，如果经济持续偏离预期，就要调整削减量化宽松(QE)的计划；与会者同意，将很快调整首次加息的前瞻指引是适宜的，将对金融稳定的风险作为考虑加息的因素，FOMC部分成员希望目标声明明确指出通胀率低于目标和高于目标同样不受欢迎。会议纪要称，美联储投票支持在最低程度上对长期目标和*策策略表述的调整，塔鲁诺弃权。美联储在会议纪要中指出，市场对于QE和上调利率的预期同美联储的观点相符，新兴市场近期所曝出的问题如果持续，可能会带来下行风险。 美联储官员多数支持继续缩减QE，美国旧金山联储主席威廉姆斯(JohnWilliams)周三表示，美联储(FED)在加息问题上需要返回口头指引上，而不是6.5%的失业率门槛。其还称2014年的美国经济仍然处于一个“实际上非常稳固的基础之上”，尽管异常寒冷的天气已经立刻在疲软的经济报告中体现出来。 美国亚特兰大联储主席洛克哈特(DennisLockhart)周三表示，美联储(FED)可能会在2014年第四季度之前完全结束期债券购买计划，并仍然支持美联储在2015年下半年开始加息，除非美国经济严重恶化。美国圣路易斯联储主席布拉德(JamesBullard)周三接受外媒采访时候表示，美国正面临着2008年金融危机以来最佳前景，这可能会允许美联储(FED)继续稳步缩减其每个月的债券购买计划。 会议纪要的另一个亮点是，在美联储仍在讨论就业率作为*策制订依据的可靠性的时候，通胀正越来越被美联储重视，毕竟通胀是货币*策效果在宏观经济面上最直接的反映，而如果通胀显著走高到一定程度，美联储所面对的问题似乎不是考虑加息，而是不得不加息了。 美联储下一次货币*策会议定于3月19日结束，那将是新任主席耶伦(Ja Yellen)于2月1日上任之后所主持的首次货币*策会议。由于异常寒冷的冬季天气，美国2013年12月至2014年1月的非农就业人口增速非常糟糕——12月就业人口骤然缩水至7.4万(后修正为7.5万)，1月虽然反弹至增加11.3万，但仍然明显逊于预期；与此同时，美国失业率已经降至6.6%——进一步逼近美联储6.5%加息门槛。 今晚我们将看到美国1月CPI报告出炉，目前市场预期美国1月CPI年率1.6%，前值1.5%，而核心CPI年率预期亦为1.6%，较1.7%的前值下降0.1%。这样的预期值表现了食品、运输等基本刚性需求产品及服务的价格上涨以及消费市场的放缓，在经历了一系列不及预期的美国数据后，我们并不会对差于预期的通胀报告感到意外，但如果通胀报告向好，美元很可能彻底从月初开始的颓势中走出，开始强劲反弹。 从长期角度看，通胀与*金呈反向关系，因为当货币通胀走高时，*金没有通胀的天然属性将令保值持有者觉得更划算。不过中短期内，主导市场的并非*金的无通胀属性，而是受到经济数据影响的货币*策前景，走高的通胀将指向货币*策的收紧，提振美元而令*金承压。 从技术方面上看，日K线图显示，金价连续第二日走低，收于中阴K线。日均线方面，金价下破5日均线，短期关注10日均线支撑，不过均线系统仍维持良好态势;日线指标方面，MACD红柱缩减，KDJ指标形成高位死叉。 综合分析认为，*金连续多日上涨后遭遇回调压力，短期支撑关注1300关口处，上方阻力参考1318附近。短线继续沽空为主，可限于1315附近沽出，并设1320止损反仓买入，目标1303或自行决定;1300下方可逢低轻仓买入。 全球最大的*金ETF--SPDRGold Trust 截至2月19日*金持仓量减持5.64吨，至795.61吨。全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust 截至2月19日的白银持仓量增加119.67吨，至10150.51吨。 上日已公布之经济数据 今日将公布之经济数据 今日将公布经济重要事项 技术支持及阻力位 入市策略 : 英皇金融集团:高级经理U指出会议纪要的另一个亮点是，在美联储仍在讨论就业率作为*策制订依据的可靠性的时候，通胀正越来越被美联储重视，毕竟通胀是货币*策效果在宏观经济面上最直接的反映，而如果通胀显著走高到一定程度，美联储所面对的问题似乎不是考虑加息，而是不得不加息了。 美联储下一次货币*策会议定于3月19日结束，那将是新任主席耶伦(JaYellen)于2月1日上任之后所主持的首次货币*策会议。由于异常寒冷的冬季天气，美国2013年12月至2014年1月的非农就业人口增速非常糟糕——12月就业人口骤然缩水至7.4万(后修正为7.5万)，1月虽然反弹至增加11.3万，但仍然明显逊于预期；与此同时，美国失业率已经降至6.6%——进一步逼近美联储6.5%加息门槛。 今晚我们将看到美国1月CPI报告出炉，目前市场预期美国1月CPI年率1.6%，前值1.5%，而核心CPI年率预期亦为1.6%，较1.7%的前值下降0.1%。这样的预期值表现了食品、运输等基本刚性需求产品及服务的价格上涨以及消费市场的放缓，在经历了一系列不及预期的美国数据后，我们并不会对差于预期的通胀报告感到意外，但如果通胀报告向好，美元很可能彻底从月初开始的颓势中走出，开始强劲反弹。 从长期角度看，通胀与*金呈反向关系，因为当货币通胀走高时，*金没有通胀的天然属性将令保值持有者觉得更划算。不过中短期内，主导市场的并非*金的无通胀属性，而是受到经济数据影响的货币*策前景，走高的通胀将指向货币*策的收紧，提振美元而令*金承压。 从技术方面上看，日K线图显示，金价连续第二日走低，收于中阴K线。日均线方面，金价下破5日均线，短期关注10日均线支撑，不过均线系统仍维持良好态势;日线指标方面，MACD红柱缩减，KDJ指标形成高位死叉。 综合分析认为，*金连续多日上涨后遭遇回调压力，短期支撑关注1300关口处，上方阻力参考1318附近。短线继续沽空为主，可限于1315附近沽出，并设1320止损反仓买入，目标1303或自行决定;1300下方可逢低轻仓买入。 今日波幅预测为 1295美元/盎斯至1323美元/盎斯。 今日建议: 现货金: 计划一：第一注在1318 (美元)做空，止赚设在1298 (美元) ；如金价再上调至1323(美元) 再加第二注，止赚设在1303 (美元) ，止损设在1328 (美元)。 计划二：第一注在1298(美元)做多，止赚设在1313(美元) ；如金价再下调至1293 (美元) 再加第二注，止赚设在1308 (美元) ，止损设在1288(美元)。